Dutch Darlings Fund

Nieuws | Rendement | Grafiek | StrategieKosten

Focus: hoog rendement / vermogensopbouw

Het Dutch Darlings Fund streeft naar een gemiddeld hoger rendement dan aandelen, 
de AEX index (de benchmark) of andere beleggingsfondsen/ETF's. 
Doel: 
  1. 12% gemiddeld netto rendement per jaar (private equity rendement)
  2. geen 50% verliezen bij crashes (aandelen verliezen gemidd. elke tien jaar 50% van hun waarde).
Fondsbeheerder is Frans Schreiber RBA. Elite Fund Management heeft een vergunning 
van de AFM en daardoor heeft ook het Dutch Darlings Fund vergunning van de de AFM.
Hoe werkt de Dutch Darlings strategie? 
- Bij kalme en rustig stijgende markten worden aandelen gekocht en de portefeuille vol belegd. 
- Bij twijfelende en dalende markten worden de posities beschermd met opties, futures of verkocht.
- Bij een sterk dalende beurs kan short worden gegaan, zodat er positief rendement wordt gemaakt, terwijl 
  de beurs daalt (zie corona crisis).
- In een sterk positief beursklimaat (start 2021) kan extra belegd worden door te lenen met als borg
  de aandelen. Het fonds betaalt hiervoor minder dan 1% interest op jaarbasis (Euribor + 0.5%).

Nieuws

Nov 2021: Dutch Darlings Fund -8,4%

By | Dutch Darlings Fund | No Comments

De plotselinge opkomst van een nieuwe variant van Corona deed de beurzen de vorige week sidderen en het positieve sentiment draaide in een keer om naar negatief. Deze plotselinge omdraai van de markt met een opening van meer dan 3% lager verraste de iedereen. Ook het Dutch Darlings Fund, het fonds had net haar weging zwaarder gemaakt en werd daarom dubbelhard getroffen. Vooral de cyclische fondsen kregen het zwaar te verduren. Op zulke momenten moet verlies worden genomen, om grotere risico’s te voorkomen en om genoeg kapitaal achter de hand te houden om straks de kansen – die altijd weer komen – te kunnen oppakken, dit verlies weer goed te maken en weer rendement te behalen. Dat hebben we gedaan.

Read More

Tabel rendement

dd 30 nov 2021

JAARJanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDecjaarCUM
20157.122.912.3-2.40.2-3.61.6-4.8-8.27.05.6-19.313%13%
20163.3-7.60.10.1-2.0-5.57.95.83.31.32.011.321%37%
20170.54.810.26.62.4-5.23.1-1.57.86.3-3.81.737%87%
20186.0-8.1-11.73.0-1.0-3.32.6-3.0-2.3-5.00.7-3.4-24%43%
2019-0.47.7-4.013.8-16.03.35.0-2.32.20.59.83.622%74%
2020-4.91.71.4-4.53.78.1-5.57.1
-8.6-11.614.06.15%81%
20218.211.16.70.21.20.54.75.1-4.75.9-8.433%141%

Benchmark: Aex-index

dd 31 okt 2021

 JanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDecjaarCUM
20156.17.41.1-0.31.2-4.24.7-10.1-5.49.71.6-5.94%4%
2016-2.4-0.93.0-0.11.9-2.73.21.0-0.50.11.05.59%14%
2017-1.33.94.30.90.6-3.23.6-1.84.13.2-2.40.813%28%
20182.9-4.4-1.04.8-0.6-0.24.1-2.8-1.6-5.60.1-6.1-10%15%
20196.73.91.54.1-5.43.91.8-2.43.9-0.63.61.224%42%
2020-2.5-8.5-10.46.13.85.1-2.60.7
-0.3-2.513.53.13%47%
20212.02.27.51.10.3
2.83.44.4-2.05.0-4.125%83%

  grafiek Dutch Darlings strategie sinds 2009:

:

Sinds 1985, elke 7 jaar een crisis in aandelen:

Corona crisis feb-mrt 2020, de Aex crasht, het Dutch Darling Fund maakt haar “alternative” status waar:

De strategie is vanaf 2009 toegepast op een afzonderlijk account (RA gewaarmerkt ) en vanaf 2015 op het Dutch Darlings Fund :

Morningstar categorie “aandelen long/short Europa”

Dutch Darlings (AEX) bijna tweemaal zo veel rendement per jaar,  dan het beste fonds in de Morningstar categorie “aandelen long/short Europa”:

 

Morningstar categorie “aandelen long/short overig” (wereldwijd)

Daarnaast heeft de Dutch Darlings (AEX) ook het hoogste rendement in Morningstar categorie “aandelen long/short overig” (wereldwijd):

 

Seizoens effect AEX

Gemiddeld blijft in de wintermaanden het rendement op aandelen hoger dan in de zomermaanden. Dit is een wereldwijd fenomeen. In de maanden november en december blijkt de AEX het afgelopen decennium gemiddeld het hoogste rendement te scoren:

 

Het fonds / Strategie

Elite Fund Management heeft een vergunning van de AFM en daardoor staat het Dutch Darlings Fund onder toezicht van de AFM.

Dutch Darlings is een actieve aandelenstrategie. Het fonds is gebaseerd op een strategie die al jarenlang op een privé-account(s) onder de naam Dutch Darlings Strategie is toegepast (en kan worden toegepast vanaf €5.000.000). De strategie wordt nu in het Dutch Darlings Fund gevoerd sinds 2015 en wordt beheerd door Frans Schreiber RBA.  Het doel van Dutch Darlings is rendement maken, dat houdt in ondernemen met geld op de aandelenmarkt in plaats van passief beleggen in een “domme” tracker of een (long-only) aandelenfonds van een bank.

Het gevolg hiervan is dat deze strategie een hoger rendement kan behalen dan een tracker of standaardaandelenfonds. Meer rendement betekent ook meer risico. Dit heeft tot gevolg dat het risico met als maatstaf volatiliteit (beweeglijkheid) hoger is, maar het risico met als maatstaf de maximale drawdown (maximale verlies) is naar verwachting lager is. De fondsbeheerder gebruikt behavioural finance (de wetenschap die het gedrag van mensen bestudeert wanneer ze financiële beslissingen nemen ) als basis voor het nemen van beleggingsbeslissingen.

Want de financiële markten blijken lang niet altijd rationeel te reageren op nieuwsfeiten. Talloze wetenschappelijke artikelen bevestigen dit. Een voorbeeld van een strategie die hier gebruik van maakt is de momentum strategie, waarover (ook door Frans Schreiber) tientallen artikelen zijn gepubliceerd. Behavioural Finance kijkt naar de psychologie van de markt. Waarom kopen en verkopen mensen (pensioenfondsen en particulieren) juist op bepaalde momenten? Waarom koopt niemand op de bodem van 2008. Waarom verkocht niet iedereen vóór 2008? De Dutch Darlings strategie kijkt naar de acties en reacties – de psychologie – op de financiële markten en maakt daar gebruik van. Het onderneemt met haar vermogen, in plaats van passief achterover hangen in een tracker of een huis-tuin-en-keuken aandelenfonds van een bank.

Kosten 

De vaste kosten (beheersfee) voor het Dutch Darlings Fonds bedragen 2,5%. De variabele kosten (performance fee) zijn 15% van de winst bij het fonds. Er geldt een high-water mark. Dit houdt in dat u pas variabele kosten betaalt, wanneer het fonds (en uw vermogen) een nieuw hoogtepunt bereikt.

De in- en uitstapkosten zijn 0,50% van het bedrag dat u inlegt of opneemt. De minimale inleg bedraagt € 75.000 en de minimale bijstorting € 5.000. Als klant kunt u maandelijks in- en uitstappen.

Meer weten over het Dutch Darlings Fund?

Wij vertellen u graag meer over onze fondsen.